Какие существуют виды криптовалютной торговли?

В криптовалюте, как и в других финансовых активах, существует множество вариантов торговли. Как правило, они различаются по продолжительности: есть сделки, которые в конечном итоге нацелены на краткосрочную перспективу, в то время как другие могут быть рассчитаны на более длительный период. Итак, давайте рассмотрим различные виды криптовалютной торговли, доступные вам. Мы также рассмотрим их преимущества и недостатки. Мы также прокомментируем сложность каждого варианта, чтобы направить вас в сторону наиболее подходящей альтернативы.

Что нужно знать о торговле криптовалютами

Хотя криптовалюты считаются децентрализованными активами, они не избавлены от проблем, затрагивающих более традиционные активы. Ведь на криптовалютный рынок может влиять множество внешних факторов: международные экономические события, политические факторы и решения, которые могут быть напрямую связаны с криптовалютным миром. Кроме того, криптовалюты характеризуются повышенной волатильностью, что также требует особенной осторожоности при торговле этим активом.

В сумме все эти аспекты будут влиять не только на колебания цен, но также и на вашу торговую стратегию. Из-за множества факторов, которые могут повлиять на криптовалютный рынок, крайне важно выбирать оптимальную торговую стратегию, наиболее подходящую для каждого отдельного трейдера. Поэтому мы настоятельно рекомендуем выходить на криптовалютны рынок только после того, как вы разработали свой торговый подход.

Различные формы торговли криптовалютами

Формы торговли криптовалютами в общих чертах мало чем отличаются от трейдинга традиционными активами, поскольку криптовалюты подчиняются тем же экономическим законам рынка. Тем не менее, торговля криптовалют имеет и свои нюансы.

Скальпинг

Скальпинг - это достаточной популярный вид торговли криптовалютой, который ориентирован на очень короткие периоду между открытием и закрытием сделки. Основная идея этого вида заключатеся в том, чтобы очень быстро входить и выходить из рынка, получая прибыль от небольших изменений в цене активов. Трейдеры, которые придерживаются этого вида торговли называются скальперами и могут совершать до нескольки сотен торговых сделок в день. Важно отметить, что скальпинг - крайне рискованная торговая стратегия, поскольку ориентирован на временные рамки от нескольких секунд до нескольких минут. Как правило, ей следуют самые опытные трейдеры на рынке, которые также не прочь рискнуть.

Эта стратегия особенно популярна в условиях высокой волатильности криптовалютного рынка. Даже если трейдеры ждут небольшого движения, прежде чем принять решение, они не дожидаются формирования настоящего тренда. К тому времени может быть уже слишком поздно входить или выходить из рынка.

Высокочастотная торговля криптовалютами

Если скальпинг может показаться очень коротким промежутком времени, то высокочастотная торговля (HFT) - еше короче. Этот вид торговли, который также применяется и в торговле криптовалют, сосредоточен на милисекундах. Эта криптовалютная торговая стратегия использует алгоритмы и не исполняется непосредственно человеком, поскольку необходимя скорость открытия и завершения сделки слишком высока. Однако такой способ торговли активами на фондовом рынке доступен не всем из-за сложности деятельности и необходимого оборудования.

Дневная торговля

В случае с дневной торговлей название уже многое говорит о методе и его особенностях. При внутридневной торговле криптовалютами торговый период не может превышать одного дня, а позиция может быть закрыта и гораздо раньше. Даже если позиция остается открытой дольше, чем при скальпинге, данная стратегия все равно считается краткосрочной. Сторонники такой стратегии обычно совершают около десяти сделок в день.

Дневная торговля - это также тщательно продуманный метод торговли, основанный на техническом анализе, который проводят трейдеры. Открыв и закрыв свои сделки, трейдеры могут спокойно отправляться домой в конце дня, не беспокоясь больше ни о каких сделках. Это гораздо более устоявшаяся стратегия среди краткосрочных трейдеров, поскольку они полагаются на анализ рынка и определенные предупреждения. Тем не менее, чтобы эффективно заниматься этой сферой, необходимо иметь хорошие знания в области технического анализа, а также неплохо ориентироваться в финансовом рынке и его тенденциях.

Свинг-трейдинг

При использовании этого метода торговли специалисты криптовалютного рынка фокусируются на более долгосрочных операциях. Как правило, их продолжительность превышает несколько дней или даже несколько недель. Для тех, кто интересуется трейдингом и криптовалютами, эта стратегия хороша тем, что ее можно применять параллельно с другой работой, поскольку упор делается на более разнесенные временные рамки. Это означает, что вам не нужно постоянно сидеть перед экраном и следить за кривыми ваших любимых криптовалют.

Конечно, у этого метода торговли криптовалютами есть как преимущества, так и недостатки. Трейдер может потенциально получить больше прибыли, оставляя сделку открытой дольше. И наоборот, он может увидеть, как его криптовалюта падает за ночь, и накопить больше убытков. Такой вариант торговли остается более «мягким» и больше подходит для менее опытных трейдеров, однако требует базового понимания рынка и осведомленности о внешних факторах, которые могут повлиять на цену актива.

Стратегия DCA (Dollar Cost Average)

Эта стратегия торговли криптовалютами связана с гораздо меньшим риском. Волатильность и колебания рынка менее важны для мониторинга. Более того, этот метод открыт для всех, поскольку он не зависит от индикаторов или рыночных тенденций. В отличие от скальпинга, который является очень краткосрочным, DCA основан на долгосрочной стратегии. Метод основан на регулярных инвестициях, поэтому его можно сравнить скорее с инвестированием, чем с торговой операцией. Основная идея заключается в том, чтобы распределить свои инвестиции таким образом, чтобы не зависеть от капризов и непредсказуемости криптовалютного рынка.

Предпосылкой данной стратегии является то, что такое регулярное вхождение на рынок позволяет снизить уровень волатильности актива, по сравнению с единовременным платежом. Почему так? Покупка через равные промежутки времени позволяет сгладить среднюю цену. В зависимости от вашего инвестиционного профиля и имеющегося в вашем распоряжении капитала вы можете инвестировать независимо от колебаний рынка на регулярной временной шкале. Это могут быть еженедельные или ежемесячные инвестиции.

Событийная торговля

Как следует из названия, этот метод торговли криптовалютами полностью ориентирован на события. В результате торговая активность может быть сосредоточена вокруг конкретной криптовалюты или всего криптовалютного рынка. Это будет зависеть от типа события и его влияния (хорошие или плохие новости). Действительно, более международное или важное событие, такое как атака SEC на Binance, может потенциально повлиять на весь криптовалютный рынок. Тем более, если регулирующий орган начнет составлять список активов, которые будут затронуты, например, ценных бумаг.

Заключение

Криптовалютная торговля предлагает широкий спектр возможностей для разных типов трейдеров — от любителей коротких сделок до тех, кто предпочитает более долгосрочные стратегии. Каждая форма торговли, будь то скальпинг, свинг-трейдинг или метод DCA, имеет свои преимущества и риски. Успех на этом рынке зависит не только от выбранной стратегии, но и от понимания его волатильности, влияния внешних факторов и способности адаптировать свой подход к изменяющимся условиям. Независимо от вашего опыта, ключ к успешной торговле криптовалютами — это осознанный выбор стратегии и постоянное обучение.