Kryptowährungshandel: Das müssen Sie wissen

Das Spekulieren auf die Kursbewegungen von Kryptowährungen mit Differenzkontrakten (CFDs) oder der Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Währung über eine Börse wird als Kryptowährungshandel bezeichnet. Der CFD-Handel ist eine Art von Derivat, mit dem Sie Bitcoin handeln können.

Sie können z. B. long gehen (kaufen), wenn Sie glauben, dass der Wert der Kryptowährung steigen wird, oder short gehen (verkaufen), wenn Sie glauben, dass der Wert der Kryptowährung fallen wird. Bei beiden Handelsarten handelt es sich um gehebelte Instrumente, d. h. Sie benötigen nur eine geringe Marge, um den zugrunde liegenden Markt in vollem Umfang zu nutzen, was als Kryptowährungshandel mit Marge bezeichnet wird. Da Ihr Gewinn oder Verlust jedoch immer noch von der Gesamthöhe Ihrer Investition abhängt, ermöglicht Ihnen der gehebelte Kryptowährungshandel, Ihre Gewinne und Verluste zu maximieren.

Darüber hinaus können Anleger Kryptowährungsoptionen nutzen, um das Risiko zu verringern oder das Marktengagement zu erhöhen. Der Handel mit Kryptowährungsoptionen bezieht sich auf "derivative" Finanzinstrumente, deren Wert vom Kurs eines anderen Vermögenswerts abhängt, in diesem Fall der zugrunde liegenden Kryptowährung.

Erste Schritte im Handel

Bevor Sie mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen können, müssen Sie den Basiswert und die Technologie genau verstehen. Bitcoin ist der Boden, auf dem Tausende von anderen Kryptowährungen wachsen.

Wie der Handel mit Aktien und anderen Finanzmärkten kann auch der Handel mit Kryptowährungen komplex sein, viele Komponenten umfassen und ein gewisses Maß an Wissen erfordern. Bitcoin tauchte 2009 als erste Kryptowährung auf und ist nach wie vor die größte Kryptowährung in Bezug auf Marktkapitalisierung und Marktdurchdringung. Im Laufe der Jahre ist jedoch eine ganze Branche mit anderen digitalen Vermögenswerten entstanden, die mit Gewinn gehandelt werden können. Alle digitalen Währungen außer Bitcoin sind als alternative Münzen bekannt, von denen die größten sind 

Dieser Leitfaden erklärt Handelsstrategien für Kryptowährungen und führt Sie in Handelsplattformen und -anwendungen für Kryptowährungen, Handelskomponenten, Handelstechniken und die Rolle der technischen und fundamentalen Analyse bei der Entwicklung einer umfassenden Handelsstrategie ein.

Kryptowährungen für Einsteiger

Es gibt viele verschiedene Ansätze für den Handel mit Kryptowährungen. Um mit dem Handel von Kryptowährungen zu beginnen, müssen Sie sich zunächst ausreichende Kenntnisse in diesem Bereich aneignen. Es ist auch wichtig, die damit verbundenen Risiken und Gesetze zu verstehen, die in Ihrem Land gelten können, und entsprechend zu entscheiden.

Schritte zum Handel mit Kryptowährungen

1. Registrieren Sie sich bei einer Kryptowährungsbörse

Sie müssen ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse eröffnen, es sei denn, Sie besitzen bereits Kryptowährungen. Die besten Kryptowährungsbroker auf dem Markt sind Coinbase, eToro und Gemini. Alle drei Dienste haben übersichtliche Benutzeroberflächen und eine große Auswahl an alternativen Münzen.

Um ein Konto bei einem Kryptowährungsbroker zu eröffnen, müssen Sie wie bei einem Aktienbroker persönliche Daten angeben. Bei der Einrichtung eines Kontos müssen Sie Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum, Ihre nationale Versicherungsnummer (in den USA), Ihre E-Mail-Adresse und andere Anforderungen, die als Know Your Customer (KYC) bekannt sind, angeben.

2. Einzahlung auf Ihr Konto

Nachdem Sie sich bei einem Kryptowährungsbroker angemeldet haben, müssen Sie Ihr Bankkonto verknüpfen. Die meisten Kryptowährungsbörsen akzeptieren Einzahlungen auf Bankkonten über Debitkarten und Banküberweisungen. Banküberweisungen sind in der Regel der kostengünstigste Weg, um Ihr Konto aufzufüllen, und sowohl Coinbase als auch Gemini bieten diese Methode an.

3. Auswahl einer Kryptowährung zur Investition

Die meisten Händler von Kryptowährungen investieren ihr Geld in Bitcoin und Ether. Sie können jedoch auch mit technischen Indikatoren handeln, da sich diese Kryptowährungen besser vorhersehbar bewegen als kleinere alternative Münzen.

Viele Kryptowährungsanleger investieren einen Teil ihres Geldes in alternative Münzen. Sie sind zwar risikoreicher als großkapitalisierte Kryptowährungen, aber kleinere Kryptowährungen mit einer mittleren Marktkapitalisierung haben ein größeres Wachstumspotenzial.

4. Der Einstieg in den Handel

Wenn Sie auf der Suche nach einer Handelsstrategie für Kryptowährungen sind, sollten Sie den automatisierten Handel mit Kryptowährungen mit Software wie Coinrule ausprobieren. Kryptowährungshandelsroboter führen Prozesse auf der Grundlage Ihrer Investitionsziele durch, um die Gewinne zu maximieren.

Mit dem automatisierten Kryptowährungshandel können Sie schnell Geld verdienen, Münzen sparen oder Ihr Portfolio diversifizieren, was Ihnen einen konservativen, neutralen oder aggressiven Investitionspfad bieten kann. Auf einigen Websites können Sie sogar den aktiven Kryptowährungshandel erlernen und auf anderen den automatisierten Handel.

5. Lagerung von Kryptowährungen

Wenn Sie aktiv mit BTC handeln, müssen Sie Ihre Gelder an einer Börse aufbewahren, damit Sie auf sie zugreifen können. Wenn Sie beispielsweise Kryptowährungen kaufen, sollten Sie eine Bitcoin-Wallet für die mittel- bis langfristige Speicherung erwerben.

Software-Geldbörsen und Hardware-Geldbörsen sind die beiden Arten von Kryptowährungs-Geldbörsen. Beide sind sicher, aber Hardware-Wallets bieten den größten Schutz, da sie Kryptowährungen auf physischen Geräten speichern, die nicht mit dem Internet verbunden sind.

Grundlagen des Kryptowährungshandels

Der Wert von Bitcoin wird Sekunde für Sekunde, Tag für Tag von einem turbulenten Markt bestimmt. Als eigenständiger digitaler Vermögenswert, dessen Wert durch den offenen Markt bestimmt wird, steht Bitcoin vor einzigartigen Volatilitätsherausforderungen, die die meisten Währungen nicht haben.

Daher ist es für Anfänger wichtig, ein gewisses Verständnis dafür zu haben, wie die Märkte für Kryptowährungen funktionieren, um sie sicher zu navigieren (auch wenn dies nur gelegentlich geschieht) und ihre Beteiligung am Handel mit Kryptowährungen zu maximieren.

Der Bitcoin-Handel variiert in Umfang und Komplexität, von einfachen Transaktionen wie dem Umtausch von Fiat-Währungen wie dem US-Dollar bis hin zur Nutzung verschiedener Handelspaare, um den Markt gewinnbringend zu handeln und das eigene Portfolio zu vergrößern. Je größer und komplexer der Handel mit Kryptowährungen ist, desto größer ist natürlich auch das Risiko, dem die Händler ausgesetzt sind.

Beginnen wir damit, einige grundlegende Konzepte zu verstehen:

1. Struktur des Kryptowährungshandels

Der Handel mit Kryptowährungen besteht aus einem Käufer und einem Verkäufer. Da an der Transaktion zwei gegensätzliche Parteien beteiligt sind, der Käufer und der Verkäufer, wird eine Partei zwangsläufig mehr bekommen als die andere. Daher ist der Handel im Wesentlichen ein Nullsummenspiel: Es gibt Gewinner und Verlierer. Ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise des Kryptowährungsmarktes kann helfen, potenzielle Verluste zu minimieren und potenzielle Gewinne zu optimieren.

Wenn sich Käufer und Verkäufer auf einen Preis einigen, wird die Transaktion (über eine Börse) ausgeführt und die Marktbewertung des Vermögenswerts ermittelt. In der Regel gibt der Käufer einen Auftrag zu einem niedrigeren Preis als der Verkäufer auf. Auf diese Weise entstehen zwei Seiten des Auftragsbuchs.

Wenn es mehr Kauf- als Verkaufsaufträge für eine Kryptowährung gibt, steigt der Preis in der Regel an, da die Nachfrage nach dem Vermögenswert zunimmt. Umgekehrt fällt der Preis, wenn es mehr Verkäufer als Käufer gibt. An vielen Börsen werden Kauf- und Verkaufsaufträge mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Dies dient dazu, dass Händler die aktuelle Marktlage schnell erkennen können.

2. Orderbuch für Kryptowährungen

Vielleicht haben Sie schon einmal die Börsenweisheit "Buy low, sell high" gehört. Diese Redewendung ist in der Praxis schwer umzusetzen, da hohe und niedrige Preise relativ sein können, aber sie vermittelt ein grundlegendes Verständnis der Beweggründe von Käufern und Verkäufern auf dem Markt.

Einfach ausgedrückt: Wenn Sie etwas kaufen wollen, wollen Sie so wenig Geld wie möglich ausgeben. Wenn Sie etwas verkaufen wollen, möchten Sie so viel wie möglich aus der Transaktion herausholen. Dies ist in der Regel eine vernünftige Vorgehensweise, aber es gibt noch eine weitere Dimension: den Kauf von Vermögenswerten im Gegensatz zu deren Verkauf.

Der Kauf einer Long-Position in einem Vermögenswert (Long) bedeutet, dass man einen Vermögenswert kauft und einen Gewinn erzielt, indem man seinen Preis erhöht. Eine Leerverkaufsposition in einem Vermögenswert (sell short) bedeutet dagegen, dass man einen Vermögenswert mit der Absicht verkauft, ihn zurückzukaufen, wenn sein Preis unter das Niveau fällt, zu dem er verkauft wurde, und aus dem Preisrückgang Kapital zu schlagen. Leerverkäufe sind jedoch komplexer als die obige einfache Beschreibung und beinhalten den Verkauf eines fremdfinanzierten Vermögenswerts mit der Absicht, ihn zurückzukaufen.