Koncepcje handlu kryptowalutami

Dla niewtajemniczonych "rynek" może wydawać się złożonym systemem, który może zrozumieć tylko ekspert, ale w rzeczywistości jest to to, co ludzie kupują i sprzedają. Handel kryptowalutami może początkowo wydawać się ezoteryczną koncepcją. Jednak gdy zaczniesz go rozumieć, koncepcja ta stanie się znacznie prostsza.

Suma aktywnych zleceń kupna i sprzedaży stanowi migawkę rynku w danym momencie. Odczytywanie rynku jest ciągłym procesem rozpoznawania długoterminowych wzorców lub trendów, które mogą być celem dla inwestorów. Zazwyczaj na rynkach występują dwa rodzaje trendów: wzrostowy i spadkowy.

Rynek byka

Rynek byka lub rynek byka występuje, gdy trendy cenowe są wzrostowe. Te wzrostowe trendy cenowe są również znane jako "pompy", ponieważ napływ kupujących pcha ceny w górę. Rynek niedźwiedzia lub rynek bessy występuje, gdy trendy cenowe nadal spadają. Te niedźwiedzie ruchy cenowe są również znane jako "resety", ponieważ duża ilość sprzedaży spycha ceny w dół.

Ruchy cenowe w górę i w dół

Trendy bycze i niedźwiedzie mogą również występować w ramach innych większych przeciwstawnych trendów, w zależności od analizowanego przedziału czasowego. Na przykład, niewielki trend spadkowy może występować w ramach większego, długoterminowego trendu wzrostowego. Zazwyczaj w trendzie wzrostowym ceny osiągają wyższe szczyty i wyższe dołki. W trendzie spadkowym zarówno szczyty, jak i dołki są niższe.

Innym stanem rynkowym znanym jako "konsolidacja" jest sytuacja, w której ceny poruszają się w bok lub w określonym zakresie. Fazy konsolidacji są zwykle łatwiejsze do rozpoznania w wyższych przedziałach czasowych (wykresy dzienne lub tygodniowe), występują, gdy aktywa uspokajają się po gwałtownym trendzie wzrostowym lub spadkowym. Konsolidacja może również wystąpić przed odwróceniem trendu lub w okresach niskiego popytu i niskiego wolumenu obrotu. W takich warunkach rynkowych ceny zasadniczo poruszają się w pewnym zakresie.

Analiza techniczna

Analiza techniczna (TA) to metoda analizy danych rynkowych z przeszłości (zwłaszcza ceny i wolumenu) w celu przewidywania ruchów cen. Chociaż istnieje wiele wskaźników analizy technicznej o różnym stopniu zaawansowania, które inwestorzy mogą wykorzystywać do analizy rynku, oto niektóre z podstawowych narzędzi zarówno na poziomie makro, jak i mikro.

Podobnie jak traderzy mogą identyfikować wzorce na przestrzeni godzin, dni i miesięcy, mogą oni również identyfikować wzorce w ruchach cen na przestrzeni wielu lat. Istnieje podstawowa struktura rynku, która sprawia, że rynek jest podatny na pewne zachowania.

Struktura rynku

Cykl można podzielić na cztery główne części: Akumulacja, Hossa, Dystrybucja i Bessa. Ponieważ rynek waha się między tymi fazami, inwestorzy stale dostosowują swoje pozycje poprzez konsolidację, wycofywanie lub dostosowywanie ich zgodnie z własną oceną.

Byki i niedźwiedzie to dwa bardzo różne stworzenia, które generalnie zachowują się zupełnie inaczej. Ważne jest, aby inwestorzy wiedzieli nie tylko, do której roli należą, ale także, która rola dominuje na rynku w danym momencie. Analiza techniczna jest niezbędna nie tylko do pozycjonowania się na stale zmieniającym się rynku, ale także do skutecznego poruszania się po jego wzlotach i upadkach.

Pogoń za wielorybami 

Ruchy cen są w dużej mierze determinowane przez "wieloryby" - osoby lub grupy posiadające dużą liczbę instrumentów handlowych. Niektóre "wieloryby" działają jako "animatorzy rynku", składając zlecenia kupna i sprzedaży po obu stronach rynku, tworząc płynność dla aktywów i osiągając zyski w tym procesie. "Wieloryby" istnieją praktycznie na wszystkich rynkach, od akcji i towarów po kryptowaluty.

Strategia handlu kryptowalutami musi rozumieć preferowane przez wieloryby narzędzia handlowe, takie jak ich ulubione wskaźniki analizy technicznej. Krótko mówiąc, wieloryby zazwyczaj wiedzą, co robią. Przewidując intencje "wielorybów", inwestorzy mogą współpracować z tymi ekspertami i czerpać zyski z ich strategii.

Psychologia cyklu rynkowego

Podczas gdy wykresy hossy/ bessy są przydatne, wykresy cykli psychologicznych zapewniają bardziej szczegółowe spektrum nastrojów rynkowych. Podczas gdy jedną z pierwszych zasad handlu jest odłożenie na bok emocji, siła mentalności grupowej ma tendencję do przeważania. Wzrost od nadziei do entuzjazmu jest napędzany przez FOMO (Fear of Missing Out on Gains), który odnosi się do tych, którzy jeszcze nie zajęli pozycji na rynku.

Bycie w dolinie między przesadą a samozadowoleniem jest bardzo ważne, aby móc wyjść z rynku, zanim niedźwiedzie przejmą kontrolę i ludzie zaczną sprzedawać w panice. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę zachowanie cen o wysokiej intensywności, które może wskazywać na ogólną dynamikę rynku. Idea "kupuj nisko" jest bardzo prosta, ponieważ spadek po gwałtownym spadku cen jest najlepszym momentem w cyklu rynkowym do akumulacji. Im większe ryzyko, tym większa nagroda.

Wyzwaniem dla poważnych traderów jest nie pozwolić, by emocje dyktowały ich strategię handlową w obliczu mnóstwa gorących wiadomości i analiz z mediów, czatów lub tak zwanych liderów myśli. Rynki te są podatne na manipulacje ze strony wielorybów i tych, którzy mogą wpływać na puls rynku. Odrób swoją pracę domową i bądź zdecydowany w handlu kryptowalutami.

Kluczowe narzędzia 

Ważne jest, aby być w stanie rozpoznać wzorce i cykle na rynku, aby uzyskać jasność z perspektywy makroekonomicznej. Zrozumienie, gdzie jesteś w stosunku do całości, ma kluczowe znaczenie. Chcesz być doświadczonym surferem, który wie, kiedy nadchodzi idealna fala, a nie tarzać się w wodzie w nadziei, że wydarzy się coś wielkiego.

Jednak mikro-perspektywa jest również ważna przy określaniu rzeczywistej strategii. Chociaż istnieją niezliczone wskaźniki analizy technicznej, przyjrzymy się tylko najprostszym z nich. Prawdopodobnie dwa najczęściej używane wskaźniki analizy technicznej, "poziomy wsparcia" i "poziomy oporu" odnoszą się do barier cenowych, które zazwyczaj tworzą się na rynku i zapobiegają zbytniemu ruchowi ceny w określonym kierunku.

Poziomy wsparcia to poziomy cenowe, na których trend spadkowy ma tendencję do zatrzymywania się z powodu napływu popytu. Kiedy ceny spadają, inwestorzy mają tendencję do kupowania po niższych cenach, tworząc w ten sposób linię wsparcia. I odwrotnie, poziomy oporu to poziomy cenowe, na których trend wzrostowy zatrzymuje się z powodu sprzedaży.

Poziomy wsparcia i oporu

Wielu traderów kryptowalut wykorzystuje poziomy wsparcia i oporu do obstawiania kierunku ruchu cen, przy czym inwestorzy dokonują natychmiastowych korekt, gdy ceny przebijają się powyżej i poniżej tych poziomów. Gdy inwestor zidentyfikuje poziom wsparcia i oporu, tworzony jest obszar aktywności, w którym inwestor może wejść lub wyjść z transakcji. Kupowanie na minimach i sprzedawanie na maksimach jest powszechną standardową procedurą operacyjną.

Jeśli cena przebije te dwie bariery w dowolnym kierunku, jest to wskazanie ogólnego nastroju rynkowego. Jest to proces ciągły, ponieważ gdy trend zostaje przełamany, zwykle powstają nowe poziomy wsparcia i oporu.

Linie trendu

Chociaż statyczne poziomy wsparcia i oporu pokazane powyżej są powszechnymi narzędziami używanymi przez traderów, z czasem cena ma tendencję do poruszania się w górę lub w dół, a poziomy wsparcia i oporu odpowiednio się zmieniają. Sekwencja poziomów wsparcia i oporu może wskazywać na większy trend na rynku, reprezentowany przez linię trendu.

Gdy rynek wykazuje tendencję wzrostową, zaczynają tworzyć się poziomy oporu, ruch cenowy zwalnia i cofa się, a cena powraca do linii trendu. Inwestorzy kryptowalutowi zwracają szczególną uwagę na poziomy wsparcia na rosnących liniach trendu, ponieważ wskazują one obszar, który pomaga zapobiec znacznemu spadkowi ceny. Podobnie, na rynku niedźwiedzia, inwestorzy szukają serii malejących szczytów.

Podsumowanie

Handel sam w sobie jest ryzykownym przedsięwzięciem. Niemal niemożliwe jest dokładne przewidzenie przyszłej aktywności rynkowej. Ostatecznie ważne jest, aby podejmować własne decyzje, korzystając z dostępnych informacji i własnego osądu, a także upewnić się, że masz wystarczającą ilość informacji.

Ponadto strategie handlowe mogą się znacznie różnić w zależności od osoby, preferencji, osobowości, kapitału handlowego, tolerancji ryzyka itp. Handel wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Każdy, kto chce rozpocząć handel, powinien ocenić swoje osobiste okoliczności przed podjęciem decyzji o handlu.