Концепция торговли на криптовалютном рынке

Для непосвященных "рынок" может показаться сложной системой, которую может понять только эксперт, но на самом деле это то, что люди покупают и продают. Торговля криптовалютами поначалу может показаться эзотерической концепцией. Однако, как только вы начинаете понимать ее, концепция становится намного проще.

Сумма активных ордеров на покупку и продажу - это моментальный снимок рынка в любой момент времени. Чтение рынка - это постоянный процесс распознавания долгосрочных моделей или тенденций, на которые трейдеры могут ориентироваться. Как правило, рынки имеют два типа тенденций: восходящие и нисходящие.

Бычий рынок

Бычий рынок, или рынок "быков", возникает, когда ценовые тенденции направлены вверх. Такие восходящие ценовые тренды также известны как "насосы", поскольку приток покупателей толкает цены вверх. Медвежий рынок, или медвежий рынок, возникает, когда ценовая тенденция продолжает падать. Такие "медвежьи" ценовые движения также известны как "сбросы", поскольку большое количество продаж толкает цены вниз.

Восходящие и нисходящие ценовые движения

Бычьи и медвежьи тренды также могут существовать внутри других более крупных противоположных трендов, в зависимости от временного интервала, на который вы смотрите. Например, небольшой нисходящий тренд может возникнуть в рамках более широкого, долгосрочного восходящего тренда. Как правило, при восходящем тренде цены достигают более высоких максимумов и более высоких минимумов. При нисходящем тренде и максимумы, и минимумы ниже.

Другое состояние рынка, известное как "консолидация", — это когда цены движутся вбок или в определенном диапазоне. Фазы консолидации обычно легче распознать на более высоких временных рамках (дневных или недельных графиках), они возникают, когда актив успокаивается после резкого восходящего или нисходящего тренда. Консолидация также может происходить перед разворотом тренда или в периоды низкого спроса и низкого объема торгов. В таких рыночных условиях цены, по сути, движутся в диапазоне.

Технический анализ

Технический анализ (ТА) - это метод анализа прошлых рыночных данных (особенно цены и объема) для прогнозирования движения цен. Хотя существует множество индикаторов технического анализа различной степени сложности, которые трейдеры могут использовать для анализа рынка, вот некоторые из основных инструментов как на макро-, так и на микроуровне.

Подобно тому, как трейдеры могут выявлять закономерности в течение часов, дней и месяцев, они также могут выявлять закономерности в движении цен на протяжении многих лет. Существует базовая структура рынка, которая делает его уязвимым для определенных моделей поведения.

Структура рынка

Цикл можно разделить на четыре основные части: Накопление, Бычий, Распределение и Медвежий. Поскольку рынок колеблется между этими фазами, трейдеры постоянно корректируют свои позиции, консолидируясь, отступая или корректируя их в соответствии со своими суждениями.

Быки и медведи - это два совершенно разных существа, которые в целом ведут себя очень по-разному. Трейдерам важно знать не только то, к какой роли они принадлежат, но и то, какая роль в данный момент доминирует на рынке. Технический анализ необходим не только для того, чтобы позиционировать себя на постоянно меняющемся рынке, но и для того, чтобы эффективно преодолевать его взлеты и падения.

Погоня за китами 

Движение цен в значительной степени определяется "китами" - отдельными лицами или группами, обладающими большим количеством торговых инструментов. Некоторые "киты" выступают в роли "маркет-мейкеров", устанавливая заявки на покупку и продажу с обеих сторон рынка, создавая ликвидность для активов и получая при этом прибыль. "Киты" существуют практически на всех рынках, от акций и товаров до криптовалют.

Криптовалютная торговая стратегия должна понимать предпочтительные торговые инструменты "китов", такие, как их любимые индикаторы технического анализа. Короче говоря, киты, как правило, знают, что делают. Предугадывая намерения "китов", трейдеры могут работать с этими экспертами и получать прибыль от их стратегий.

Психология рыночного цикла

Хотя графики бычьих/медвежьих рынков полезны, графики психологических циклов дают более подробный спектр рыночных настроений. Хотя один из первых принципов торговли - отбросить эмоции, сила группового менталитета имеет тенденцию преобладать. Рост от надежды к изобилию обусловлен FOMO (Fear of Missing Out on Gains), который относится к тем, кто еще не занял позицию на рынке.

Нахождение в долине между преувеличением и самоуспокоенностью очень важно для того, чтобы успеть покинуть рынок до того, как "медведи" возьмут верх и люди начнут продавать в панике. Важно учитывать высокоинтенсивное поведение цен, которое может указывать на общий импульс рынка. Идея "покупать на низком уровне" очень проста, поскольку спад, следующий за резким падением цен, является лучшим временем в рыночном цикле для накопления. Чем больше риск, тем больше вознаграждение.

Задача серьезных трейдеров - не позволить эмоциям диктовать свою торговую стратегию перед лицом множества горячих новостей и аналитических материалов, публикуемых в СМИ, чатах или так называемыми лидерами мысли. Эти рынки подвержены манипуляциям со стороны китов и тех, кто может влиять на пульс рынка. Выполняйте свою домашнюю работу и будьте решительны в торговле криптовалютами.

Ключевые инструменты 

Очень важно уметь распознавать закономерности и циклы на рынке, чтобы получить ясность с макроэкономической точки зрения. Понимание того, где вы находитесь по отношению к целому, имеет решающее значение. Вы хотите быть опытным серфингистом, который знает, когда набегает идеальная волна, а не барахтается в воде в надежде, что произойдет что-то грандиозное.

Однако микроперспектива также важна для определения вашей фактической стратегии. Хотя существует бесчисленное множество индикаторов технического анализа, мы рассмотрим только самые простые из них. Вероятно, два наиболее часто используемых индикатора технического анализа, "уровни поддержки" и "уровни сопротивления", относятся к ценовым барьерам, которые обычно формируются на рынке и не позволяют цене двигаться слишком далеко в определенном направлении.

Уровни поддержки - это ценовые уровни, где нисходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за притока спроса. Когда цены падают, трейдеры стремятся покупать по более низким ценам, формируя таким образом линию поддержки. И наоборот, уровни сопротивления - это ценовые уровни, на которых восходящий тренд приостанавливается из-за продаж.

Уровни поддержки и сопротивления

Многие криптовалютные трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы делать ставки на направление движения цены, при этом трейдеры сразу же вносят коррективы, когда цены пробивают уровни выше и ниже. После того как трейдер определил пол и потолок, создается область активности, где трейдер может войти или выйти из сделки. Покупка на минимумах и продажа на максимумах является обычной стандартной операционной процедурой.

Если цена пробивает эти два барьера в любом направлении, это свидетельствует об общем настроении рынка. Это постоянный процесс, потому что, когда тренд нарушается, обычно формируются новые уровни поддержки и сопротивления.

Линии тренда

Хотя статические уровни поддержки и сопротивления, показанные выше, являются обычными инструментами, используемыми трейдерами, со временем цена имеет тенденцию двигаться вверх или вниз, и уровни поддержки и сопротивления меняются соответствующим образом. Последовательность уровней поддержки и сопротивления может указывать на более крупную тенденцию на рынке, представленную линией тренда.

Когда рынок имеет тенденцию к росту, начинают формироваться уровни сопротивления, ценовое движение замедляется и отступает, а цена возвращается к линии тренда. Криптовалютные трейдеры обращают пристальное внимание на уровни поддержки на восходящих линиях тренда, поскольку они указывают на область, которая помогает предотвратить значительное падение цены. Аналогично, на медвежьем рынке трейдеры ищут серию нисходящих пиков.

Заключение

Торговля сама по себе является рискованным занятием. Практически невозможно точно предсказать будущую активность рынка. В конечном итоге важно принимать решения самостоятельно, используя доступную информацию и собственное суждение, и быть уверенным в том, что у вас достаточно информации.

Кроме того, торговые стратегии могут сильно отличаться от человека к человеку, в зависимости от его предпочтений, индивидуальных особенностей, торгового капитала, допустимого риска и т. д. Трейдинг подразумевает большую ответственность. Любой человек, желающий заняться трейдингом, должен оценить свои личные обстоятельства, прежде чем принять решение о торговле.